La medicina favorita de los inversores, las bajadas de tipos de interés que cura todos los males, ha disipado los temores a la burbuja de la inteligencia artificial. O, por lo menos, los ha pospuesto para mejor ocasión; el mercado ha entrado en una fase alcista de duración incierta pero que, como es habitual, ningún inversor se quiere perder. Así, el Ibex marca este viernes una nueva subida, del 0,5% una hora después de la apertura, que deja el índice otro máximo histórico por encima de los 16.800 puntos. Es la décima sesión consecutiva de subidas, 10 jornadas en las que el índice ha escalado 1.000 puntos, un 6,4%. La subida en el año es ya estratosférica, un 44%.
La Bolsa española avanza un 6,4% en 10 jornadas alcistas mientras Wall Street también acecha sus récords históricos
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Las expectativas de una bajada de tipos de la Reserva Federal de los EE UU se encuentran en el centro de atención de los mercados en este momento. Más allá de la casi certeza de un recorte este mes, los inversores están ávidos de pistas sobre posibles reducciones el próximo año, y esto será un tema clave en la conferencia de prensa posterior a la reunión del presidente Jerome Powell. Los futuros del EuroStoxx 50 marcan subidas moderadas.
¿Qué hace el Ibex 35?
El Ibex 35 encadenó ayer su novena sesión al alza al avanzar un 0,97%, lo que le permitió cerrar por encima de los 16.700 enteros y lograr un nuevo máximo histórico. De lunes a jueves, el índice gana un 2,29%. El selectivo ya suma una revalorización desde inicios de año del 44,43%.
¿Qué hacen el resto de Bolsas?
En Asia, el Nikkei de Japón baja un 1,3% por la recogida de beneficios tras las recientes subidas gracias al optimismo por el sector de la inteligencia artificial (IA).
Wall Street cerró anoche en terreno mixto tras conocerse nuevos datos del mercado laboral previos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la semana que viene, en la que se espera un recorte de los tipos de interés. El Dow Jones de Industriales bajó un 0,07%, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,11% y el Nasdaq sumó un 0,22%. El Departamento de Trabajo divulgó ayer una caída inesperada en las solicitudes de subsidio por desempleo, que alcanzaron las 191.000, su mínimo en tres años, durante la semana de Acción de Gracias, lo que hace pensar en un mercado laboral resiliente. En paralelo, la consultora especializada en empleo Challenger, Gray & Christmas publicó un informe según el cual los despidos anunciados en EE UU en noviembre ascendieron a 71.000 y desde que comenzó el año suman 1,17 millones, la cifra más alta desde 2020.
Claves de la jornada
- Se esperan en EE UU datos sobre consumo e inflación que llegan con retraso debido al cierre del Gobierno federal entre octubre y noviembre, y que serán claves para el banco central.
- Las apuestas a una reducción de un cuarto de punto porcentual por parte del FOMC, que fija las tasas, han subido al 87%, según la herramienta FedWatch del CME Group, y se han consolidado durante la última semana después de que el informe de empleo privado de ADP mostrara una sorpresiva disminución en las nóminas de noviembre. Aunque las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron a su mínimo en tres años el jueves, los economistas afirman que las cifras probablemente se vieron distorsionadas por el festivo de Acción de Gracias.
- El Banco de Reserva de la India (RBI) recortó su tasa repo clave en 25 puntos básicos el viernes, realizando una reducción ampliamente anticipada, mientras los responsables de la política monetaria buscaban apoyar el crecimiento en medio de la disminución de las presiones inflacionarias.
¿Qué dicen los analistas?
Sobre las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la IA en EE UU, los expertos de Banca March sostienen que “frente a la burbuja de comienzos del año 2000, las empresas tecnológicas de hoy tienen fundamentos financieros sólidos, generan ingresos reales y la tecnología está integrada en la economía, a diferencia de muchas empresas de entonces que carecían de rentabilidad y claros modelos de negocio”.
Deborah Cunningham, de Federated Hermes: “La Fed apunta a una bajada de tipos ante el debilitamiento del mercado laboral. Los inversores escuchan los comentarios de todos los líderes políticos de la Reserva Federal, pero solo prestan atención a unos pocos. Por supuesto, el principal es el presidente. Pero el presidente de la Fed de Nueva York no se queda atrás. Mientras que otros presidentes de bancos regionales pasan un número limitado de años como miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, el presidente de la Fed de Nueva York es un votante permanente y, tradicionalmente, una figura influyente. Por eso, cuando su actual director, el veterano John Williams, dijo que, en esencia, estaría a favor de una bajada de tipos en la reunión de diciembre para fijar la política monetaria, los inversores tomaron nota”.
¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas?
El euro se aprecia ligeramente hasta los 1,1657 dólares.
El petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocede levemente hasta los 63,24 dólares el barril.
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