La cautela domina el ánimo de los inversores, que no terminan de apretar el botón de las ventas pese al convulso entorno geopolítico y la injerencia de la Casa Blanca en la Reserva Federal. El alivio no ha calado en el mercado con la publicación hoy del dato de IPC de Estados Unidos en diciembre, que muestra que las tensiones inflacionistas no han ido a más de momento en la mayor economía del mundo. La tasa de IPC general quedó sin cambios en el 2,7%, pero la subyacente avanzó algo menos de lo esperado, el 2,6% interanual y el 0,2% frente a noviembre, una décima menos de lo previsto. El dato no basta para apartar la atención de todos los focos de incertidumbre que pesan sobre el mercado financiero ni para alejar el fantasma de la inflación: el Brent sube un 2,3% y se sitúa sobre los 65 dólares ante la renovada tensión de EE UU con Irán. La jornada se salda con muy ligeros movimientos en Europa y con leves caídas en Wall Street.
El IPC subyacente de EE UU, menor a lo previsto, no basta para aliviar a los inversores, inquietos por la tensión con Irán y la injerencia sobre la Fed
Los inversores reflexionan sobre la investigación criminal del Departamento de Justicia de los EE UU al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y lo que podría significar para la futura independencia de la institución. Además, siguen en el foco las crecientes tensiones geopolíticas y el dato de inflación en EE UU para obtener pistas sobre los tipos de interés. Los índices europeos registran ligeros descensos tras una inflación sin cambios en EE UU, los precios subieron en diciembre el 2,7%, en línea con lo esperado y con el dato del mes anterior.
¿Qué hace el Ibex 35?
El Ibex 35, que subía en las primeras horas de la sesión hasta superar los 17.700 puntos, flojea y cae un 0,2%. Ayer, el índice subió un 0,14% y alcanzó un nuevo máximo histórico de cierre, en 17.673,8 puntos. En lo que va de año se revaloriza el 2,11%.
¿Cuáles son los valores que más suben y más bajan?
Los valores que más suben son:
Unicaja: 1,8%
Solaria: 1,5%
Santander: 0,9%
Los que más caen:
Cellnex: -3,5%. Hoy, la cotización de la compañía descuenta el dividendo que paga el jueves.
Aena: -2,1%
Merlin: -1,6%
¿Qué hacen el resto de Bolsas?
En Asia, el Nikkei de Tokio regresó del día festivo con un alza del 3,13%, alcanzando máximos, impulsado por la caída del yen a mínimos históricos. Además, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, habría comunicado a la ejecutiva del partido gobernante su intención de disolver la cámara baja del parlamento al inicio de su periodo ordinario de sesiones, previsto para el 23 de enero, y convocar elecciones anticipadas, con la esperanza de reforzar la mayoría parlamentaria de su coalición, lo que daría margen para políticas más agresivas.
Wall Street cerró este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones, subió un 0,17%, con las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, como telón de fondo tras conocerse que el líder del banco central afronta una investigación federal.
Claves de la jornada
- Powell anunció este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central, lo que representa un nuevo paso en las presiones de Trump al banco central. La Casa Blanca ha negado que el mandatario estadounidense esté detrás de la demanda.
- Los mercados también están pendientes de la agitación geopolítica, especialmente en Irán y Venezuela.
- El presidente de EE UU, Donald Trump, sugirió dejar a Exxon fuera de sus planes para revitalizar el sector del petróleo en Venezuela.
- Trump ha dicho que las naciones que hacen negocios con Irán enfrentan un arancel del 25% en el comercio con Estados Unidos.
- La temporada de resultados comienza esta semana con la publicación de los resultados de los principales bancos, como JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Citigroup y Bank of America.
¿Qué dicen los analistas?
Eiko Sievert, analista del sector público y soberano de Scope Ratings, sobre el impacto de las medidas legales y políticas en la Reserva Federal. “Parece que Donald Trump no cesa en sus presiones a la Fed y ahora va por la vía penal, abriendo una investigación a Jerome Powell. Estamos ante una nueva injerencia de la Casa Blanca sobre el banco central que pone en un brete la independencia y credibilidad de la Fed si se doblega a los designios de Trump, ya sea con Powell o un sucesor más manejable, al frente”.
Jon Butcher, economista senior para EE UU de Aberdeen. “El mandato de Powell como gobernador se extiende hasta 2028, y se esperaba que lo dejara tras finalizar su mandato como presidente en mayo. Sin embargo, su declaración suscitará dudas sobre si seguirá como gobernador para apoyar la independencia de la Fed, a pesar de los riesgos legales. Independientemente de si esta acción legal tiene fundamento, indica que la Administración está dispuesta a seguir presionando a la Fed para que aplique una política monetaria más flexible. Dado que el presidente Donald Trump también está estudiando medidas fiscales que aumentarían el déficit, esperamos que surjan más dudas sobre el dominio fiscal y un riesgo externo de control de la curva de rendimiento”.
¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas?
El euro cotiza estable en los 1,1666 dólares.
El altercado en torno a la Reserva Federal impulsa a los metales preciosos, ya que el oro superó los 4.600 dólares la onza por primera vez, antes de estabilizarse en los 4.596 dólares. “El oro sirve como un cajón de sastre y una cobertura por defecto de último recurso contra el miedo y la incertidumbre, dada su reputación de refugio seguro y reserva de valor, su carácter indevaluable y su independencia de cualquier otro riesgo”, declaró Christopher Louney, estratega de oro de RBC Capital Markets.
En el mercado de materias primas, el precio del Brent, referencia para Europa, supera el umbral de los 64 dólares, alcanzando así su mayor coste desde finales del pasado mes de noviembre, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la aplicación con efecto inmediato de un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán.
De este modo, el precio del barril de petróleo Brent llegaba a subir antes de la apertura de las bolsas del Viejo Continente hasta los 64,36 dólares, con una revalorización del 1,5% sobre el cierre de la última sesión, alcanzando el mayor coste desde el 20 de noviembre de 2025. Por otro lado, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) sube este martes un 1,3% y llega a cotizar en 60,09 dólares, su nivel más elevado desde el pasado 5 de diciembre. En lo que va de 2026, el precio del barril de crudo Brent acumula una revalorización del 5%, mientras que el petróleo WTI sube alrededor del 4,6%.
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